本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2017年6月26日召開的第八屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，具體情況如下：
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以“證監(jiān)許可[2012]1584號”文核準(zhǔn)，公司向控股股東德力西集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股12,000萬股，每股發(fā)行價為6.78元（人民幣，下同），募集資金總額為81,360萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為79,426.99萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所有限公司驗證并出具“廣會所驗字[2013]第12005530098號”驗資報告。本次非公開發(fā)行股票募集資金將投入LED外延片、芯片生產(chǎn)項目及酵母生物工程技改擴(kuò)建項目。
二、募集資金使用情況
截至2017年6月23日，公司已累計投入募集資金總額64,684.73萬元，其中：酵母生物工程技改擴(kuò)建項目投入4,683.36萬元，LED外延片生產(chǎn)項目投入60,001.37萬元。募集資金余額（含利息）15,014.6萬元，全部存放在募集資金專戶中。
三、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
根據(jù)募集資金投資項目實施計劃及募集資金使用進(jìn)度情況，為提高募集資金的使用效率，基于股東利益最大化原則，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用的前提下，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對募集資金管理的要求和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司使用部分閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益，并且授權(quán)公司管理層在額度范圍和有效期內(nèi)具體實施現(xiàn)金管理的相關(guān)事宜。
1、現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種
本次公司投資的品種為安全性高、流動性好且有保本約定的理財產(chǎn)品或高收益的存款產(chǎn)品，其發(fā)行主體是商業(yè)銀行。該等產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
2、現(xiàn)金管理額度
公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度為不超過人民幣15,000萬元，在額度內(nèi)資金可以滾動使用。
3、現(xiàn)金管理有效期
自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過12個月。
四、風(fēng)險控制措施
1、公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，選擇安全性高、流動性好的保本型理財品種。公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向及進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全風(fēng)險的情況下，及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；
2、公司應(yīng)確保不影響募集資金投資項目建設(shè)的正常運(yùn)行的情況下，合理安排并選擇相適應(yīng)理財產(chǎn)品的種類和期限；
3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計；
4、公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時做好信息披露工作。
五、對公司的影響
1、公司本次使用部分閑置募集資金通過低風(fēng)險、固定收益、保本型產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響使用募集資金的項目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
2、通過適度的對閑置的募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，公司能獲得一定的投資收益，減少財務(wù)費用，降低運(yùn)營成本，符合公司及全體股東的利益。
六、公司監(jiān)事會、獨立董事和保薦機(jī)構(gòu)意見
1、監(jiān)事會意見
公司第八屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用，并有效控制風(fēng)險的情況下，使用不超過人民幣15,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。在使用期限內(nèi)，資金可滾動使用。監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，有利于提高募集資金的使用效率，增加閑置募集資金收益，不會對公司經(jīng)營造成不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
2、獨立董事意見
公司獨立董事認(rèn)為:公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金的使用，有利于提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。因此，獨立董事一致同意公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
3、保薦機(jī)構(gòu)意見
保薦機(jī)構(gòu)恒泰長財證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項，有利于提高公司資金使用效率，減少財務(wù)費用，降低運(yùn)營成本。本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司中小股東利益的情形。該事項已經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會和獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對公司此次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項無異議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一七年六月二十七日
